Импортирование документа из Клиент-банка в 1С

Когда в 1С импортируется выписка из Клиент-банка в программе (1С) создается новый документ — Выписка. Валюта документа определяется автоматически исходя из банковских реквизитов. Обработка по каждому реквизиту подбирает правильный вид движения, разносит каждую операцию на нужный счет и подтягивает из справочника необходимые реквизиты.

Автоматически формируется вид движения, если были и списания со счета, и поступления, то они точно также и отразятся в новом документе. Если по счету были движения, связанные с банковскими операциями, исходя из анализа (кода) таких операций автоматически формируются проводки на затраты, прибыль и т. д. В выписку подтягиваются данные контрагента исходя из данных, которые совпадут и в Клиент-банке, и в 1С – расчетный счет, код банка.

Также достаточно удобно выписка разносит и налоговые платежи, сопоставляя код платежа, выписка делает проводку на конкретный субсчет, что значительно облегчает ведение взаиморасчетов. Деньги, которые были получены наличными в банке при формировании выписки попадут на счет 50.01. Платежи, которые были сделаны от покупателей попадут в выписке на счет 62, а те, что организация заплатила за поставки на счет 60.
Для корректного отображения выписки удобно использовать журнал Платежные документы, если при формировании выписки в 1С обработка найдет в этом журнале соответствующий документ, то он автоматически подставится в выписку.

Экспорт платежных документов в Клиент-банк

В Клиент-банк экспортируются документы на определенную дату для их последующей передачи на исполнение в программе банка. Для экспорта обработка создает текстовый файл определенной структуры, который и передается в банковскую программу. Дальнейшие действия проводятся уже в банковской программе.